君得利一号产品简介

产品特点

① 中国证监会核准、国泰君安证券公司管理、招商银行托管，专用席位管理，持仓债券不得用于回购，资产安全有保障
② 仅投资低风险证券（只投资剩余期限 3 年内的高信用等级债券、货币市场基金和新股（包括 IPO 询价、网上申购和市值配售等）等，不投资二级市场股票、股票型基金及其他权益类资产），实行第三方（托管银行）专户托管，管理人承诺设置独立交易席位，资产的安全性高
③ 存续期内开放，委托人随时免费参与和退出， 退出资金 T+2 日到账，集合 计划的流动性好
④ 收益每日计提、每月分配
⑤ 本集合计划托管费、管理费、销售服务费的费率之和只有 0.68% 年， 参与和退出不收取费用
⑥ 普通投资者认购本产品可参与新股询价，获取额外收益
⑦ 个人投资者认购本产品可享受机构投资者待遇，参与回购和银行间市场
⑧ 共享国泰君安证券投行、债券等独特的资源优势
⑨ 信息披露及时、透明，委托人可随时查询

投资范围
投资比率

本集合计划将投资于银行存款，债券回购，货币市场基金，剩余期限不超过 3 年的国债、政策性金融债、中央银行票据及高信用等级的证券公司短期融资券、企业短期融资券、金融机构次级债券、金融机构债券、企业债等，债券远期，新股（包括 IPO 询价新股、网上申购新股和市值配售新股等），以及其他法律法规或政策许可投资的固定收益证券品种。其投资比率如下：
（ 1 ） 银行活期存款和通知存款： 0% ～ 5% ；
（ 2 ） 债券回购等货币市场工具： 0 ～ 95% ；
（ 3 ） 剩余期限 1 年以上但不超过 3 年的银行定期存款和协议存款、各种短期债券： 0% ～ 70% ；
（ 4 ） 货币市场基金： 0% ～ 95% ；
（ 5 ） 新股（包括 IPO 询价新股、网上申购新股和市值配售新股等）： 0% ～ 10% ；
（ 6 ） 债券远期交易： 0% ～ 30% ；
（ 7 ） 其他法律法规或政策许可投资的固定收益证券品种。

投资目标

   注重安全性和流动性，在此基础上追求适度收益

投资基准

期初 1 年定期存款税后利率（当前为 1.8% ）

投资策略

基于对整体经济以及集合计划对流动性、安全性和收益性特点的要求，结合对委托人结构和行为的分析，在资产中配置较大比例的银行存款、货币市场工具等。在此配置下，通过久期控制、品种优选和组合优化等方法，提高债券组合的收益；通过货币市场基金优选的方法，选择相对较优的货币市场基金投资；通过现金流量折现与可比公司分析等方法，在基于研究报告的基础上，选择合适的新股进行申购。

参与价格

本集合计划的参与价格始终为每份壹元

收益分配

本集合计划收益每日计提，每月分配，红利再投资

预期收益

本集合计划预期平均年收益率为 2.4% ～ 3.4%

存续期限

产品的预设存续期为 3 年，产品设立后，委托人可随进随出；管理人可根据实际情况在具备一定条件的基础上遵循有关程序申请并经监管部门核准后展期或调整存续期

产品规模

本集合计划初始的规模上限为 35 亿元；本集合计划成立后，管理人可根据实际情况向监管部门提出调整或取消集合计划规模上限的申请，并经监管部门批准后可调整或取消集合计划规模上限

最低参与金额

认购最低金额为人民币 5 万元整， 超过不限

管理人

国泰 君安证券股份有限公司

托管人

招商银行股份有限公司